(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs suisse UBS Asset Management a admis une erreur « significative » dans le calcul de la valeur liquidative de l’un de ses fonds, selon une note aux investisseurs publiée ce lundi et consultée par L’Agefi. Une erreur qui a affecté le fonds UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) jusqu’à un maximum de 74 points de base (0,74%) durant la période allant du 7 décembre 2022 au 23 janvier 2023.Un changement de prestataire pour la valorisation des actifs détenus en portefeuille a joué sur la valorisation d’une obligation souveraine russe en défaut à la date d’échéance. Or, cette modification de prestataire n’a pas été validée par le comité de valorisation globale d’UBS comme le veut la procédure classique et UBS AM a donc pris en compte les prix donnés pour cette obligation par le nouveau fournisseur de prix non validé. L’erreur n’a été relevée que le 24 janvier 2023. En conséquence, ce changement non validé nécessite une compensation d’environ 8.165 dollars par rapport aux montants confirmés dans la catégorie de parts concernée du fonds. UBS AM envisage aussi des mesures supplémentaires de contrôle pour la valorisation des actifs en portefeuille, en particulier ceux dont la date d’échéance a expiré.
UBS AM admet s'être trompé sur la valeur liquidative d’un fonds pendant plus d’un mois
information fournie par Agefi Asset Management 04/04/2023 à 16:45
A lire aussi
-
![Des voitures du constructeur automobile américain Ford sont alignées sur un camion transporteur devant le logo de l'entreprise à l'usine Ford de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 25 novembre 2024 ( AFP / Ina FASSBENDER )]()
Le constructeur américain Ford a publié lundi des résultats pour le premier trimestre meilleurs qu'attendu, mais a suspendu ses prévisions annuelles du fait des droits de douane américains imposés sur l'industrie automobile. Ces derniers devraient peser à hauteur ... Lire la suite
-
![La chanteuse et actrice Teyana Taylor arrive au gala du Met à New York, le 5 mai 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )]()
Les célébrités déferlent lundi sur les marches de l'extravagant gala du Metropolitan Museum de New York, marqué cette année par un thème qui résonne particulièrement avec l'actualité: la mode à travers les diasporas noires aux Etats-Unis. Comme chaque premier lundi ... Lire la suite
-
![Un opérateur à la Bourse de New York, le 17 avril 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )]()
La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, attentiste avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et continuant de suivre les développements sur le front de la guerre commerciale lancée par Washington. Le Dow Jones a perdu 0,24%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
![Warren Buffett à Washington, le 14 novembre 2007 ( AFP / SAUL LOEB )]()
L'investisseur américain Warren Buffett, 94 ans, va rester président du conseil d'administration de son conglomérat, Berkshire Hathaway, après son départ du poste de directeur général à la fin de l'année, a indiqué le groupe lundi, dans un communiqué. A partir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer